2013年2月10日星期日

Profolio Update 2013-02-10

踏入蛇年,先祝大家身體健康,萬事如意,財運亨通。

近期左抄右抄後的看法﹕

1. 市場傾向相信,A股上證指數1949點(建國年份)是底部,在中美日政權交接後,新的經濟周期將會展開

2. 日本政府安陪晉三背城借一,以2%通脹為目標,無限量印銀紙以防日本墮入第三個迷失十年。日元應聲下跌,日股裂口高開大成交破位而上,說日本股市有機會結束長達十九年的熊市絶不為過。carman亦說JP Morgan的唔知乜東東說日經平均指數今年有機會上升20%。觀看日本先重提釣魚台主權爭議問題,和近日高調向美國提出集體自衞權等等,可以看出日本的決心。身處香港,在聯繫滙率下,我們可以做的不多,唯有希望世界和平或好像V sir買入阿信屋(0759.hk)一樣,對沖一下。

3.美國頁岩氣技術大突破下,天然氣成本大幅下降,供應將會大增。從美國總統奧巴馬夠僵趙拉登同制裁伊朗,就略知一二。當然,本人希望世界和平。在投資的角度看,煤價有機會長期向下,當中以煤為主要成本的電力股最會受惠。

4. 金價大牛市是否完了實在無人知,但燃氣企業就肯定能在未來幾年雙位數增長,長期持有是暫時的想法,這亦是小弟為何寧可持有港華燃氣(1083.hk)亦不持現金的原因。

5. 在2008年金螎海嘯和中國轉型內需後仍然能生存的製造業,應該是優質企業。如果A股見底,市場對這類企業的估值可能會給高一點的PE,鞋企如九興(1836.hk),手袋企業如時代(1023.hk)等,看來是抄復甦不可或缺之選。

6. 本地食市方面,小弟常常幫襯的大家樂(0341.hk)和大快活(0052.hk)不停加價。在最低工資成立後,我們不難發現,受苦的仍然是廣大市民,看來企業是成功把成本轉嫁給客戶。大快活(0052.hk)看來仍然是防守中的不二之選。

7. 市場開始抄前海概念。本人傾向相信這不單是一個概念,更有機會成為事實。人民幣有了新的出路,本地銀行股將會受惠,持有2388(中銀香港)應該是錯不了

樓市方面,樓市正處於牛三應該是市場共識,不過音樂椅一日未完,遊戲還是會繼續,金管局2010年起成立正面按揭信貸資料庫和限制港人過渡借貸等,其實是防止升得太快,亦間接加長了樓市上升的時間。還是那句,業主的實力始終是很強,期望大跌是不撤實際的。機會只會留給有準備的人。250萬樓下上車盤仍然首推大興花園,本人始終認為是穩中求勝之選。


--------------------------------------------

個人操作方面,在龍年最後一個交易日,本人買入小量868(信義玻璃)、加碼2698(魏橋紡織)和1023(時代集團)。現持有18隻股票:

本地銀行: 2388(中銀香港)
外銀: 2888(渣打)
內保: 2318(平保)
証卷: 6030(中信証卷)
汽車: 489(東風汽車)
電設: 1133(哈動)
紙業: 2314(理文造紙), 2689(玖紙)
手袋生產: 1488(理文手袋), 1023(時代集團)
化工: 2198(三江化工), 148(建謟化工)
燃氣: 1083(港華燃氣)
快餐: 52(大快活)
綿花: 2698(魏橋紡織)
建築: 830(遠東環球)
汽車零件: 179(德昌電機), 868(信義玻璃)


---------------------------------------------

2013年1月回報﹕+10.03%
2013年2月至今回報﹕+0.46%
Ytd +5.56%

2012年12月19日星期三

Profolio Update 2012-12-18

今日恒指跌18點,成交1182億。扣除友邦(1299.hk)565億成交,成交也有617億。上升股票佔38%,下跌43%,平收19%。內房股繼續回吐,中國海外(0688.hk),華潤置地(1109.hk)和世房(0813.hk)分別跌2-3%,當中世房放量跌穿50天線最令我在意。世房今年銷售突出,提早超額完成,現在卻是第一隻放量跌穿50天線的內房股,不得不多加留意。

操作方面,今日沽出了短期超賣的中信証券(6030.hk),測試買入幾年多都無人留意的體育用品板塊 - 匹克體育(1968.hk)和呈現突破的中國南車(1766.hk)。自己對體品股其實頗有戒心,不過有資金留入,小注測試水溫 。

現持有16隻股票:

本地銀行: 2388(中銀香港)
內銀: 3618(重慶農行)
綜合: 2722(重慶機電)
水泥: 1313(華潤水泥)
紙業: 2314(理文造紙)
出口: 716(勝獅貨櫃)
重械: 1157(中聯重科)
金飾: 116(周生生)
化工: 148(建滔化工), 746(理文化工)
收租: 41(鷹君)
肥料: 3983(中海石油化學)
手袋生產: 1488(理文手袋)
汽車代理: 1828(大昌行)
體品: 1968(匹克體育)
鐵路: 1766(中國南車)

Ytd +35.5%


市值50億以上二十大股票升幅如下﹕


公司名稱 股票代號  股票變動 (%)  最新價格  52 週最高價
人和商業   1387 12.07 0.65 0.99
亞洲水泥(中國)   743 7.28 3.83 4.48
MI能源   1555 7.05 2.43 3.35
宏華集團   196 6.25 2.72 2.82
華寶國際   336 5.28 3.79 6.76
融創中國   1918 4.65 5.4 5.67
中國黃金國際   2099 4.47 29.2 39.2
中信資源   1205 4.31 1.21 1.45
中國通信服務   552 4.18 4.49 4.74
江蘇寧滬高速公路   177 4.15 7.78 9.5
上海電氣   2727 3.92 3.45 4.48
北京首都機場股份   694 3.6 5.75 5.91
賽得利控股   1768 3.57 1.74 3.15
新秀麗   1910 3.45 16.18 16.9
理文造紙   2314 3.19 4.85 4.88
遠大中國   2789 3.13 0.99 1.26
招金礦業   1818 3.11 12.58 16.06
互太紡織   1382 3.11 6.63 7.1
現代牧業   1117 3.09 2 2.45
東方電氣   1072 3.06 15.48 25.5

2012年12月17日星期一

Profolio Update 2012-12-17

今日恒指跌92點,成交644億。當中有36%股票上升,48%下跌,16%平收。很多中資股今日也高開低收,好像倉內的中聯重科(1157.hk)和重慶農行(3618.hk)開市曾升5%,收市時只是升1%左右,開始有點戒心。燃氣板塊如華潤燃氣(1193.hk),中油燃氣(0603.hk),新奧燃氣(2688.hk)和北京控股(0392.hk)走勢開始轉壞,於是先沽了倉內的港華燃氣(1083.hk),有機會的話再買回。早上亦沽了升多了的馬鋼(0323.hk),減持風險。內房開始調整,在適當的時候會買回越秀地產(0123.hk)。

執筆時歐羅升穿1.317,澳元還是在1.05以上,美滙試穿79.52,暫時還未至於太淡,不過內房和燃氣的調整倒是令我頗為在意,繼續觀察。


現持有15隻股票:

本地銀行: 2388(中銀香港)
內銀: 3618(重慶農行)
綜合: 2722(重慶機電)
水泥: 1313(華潤水泥)
紙業: 2314(理文造紙)
出口: 716(勝獅貨櫃)
重械: 1157(中聯重科)
金飾: 116(周生生)
化工: 148(建滔化工), 746(理文化工)
收租: 41(鷹君)
肥料: 3983(中海石油化學)
証卷: 6030(中信証卷)
手袋生產: 1488(理文手袋)
汽車代理: 1828(大昌行)

Ytd +35.08%


市值50億以上二十大股票升幅如下﹕



公司名稱 股票代號  股票變動 (%)  最新價格  52 週最高價
華寶國際   336 7.14 3.6 6.76
阜豐集團   546 6.91 3.25 4.3
中國東方航空股份   670 6.31 3.2 3.21
中國光大控股   165 5.77 12.84 14.84
人和商業   1387 5.56 0.57 0.99
儀征化纖股份   1033 5.08 1.86 2.49
高銀金融   530 4.85 1.08 1.08
西藏5100   1115 4.29 2.43 2.68
華瀚生物製藥   587 4.29 2.19 2.36
中國太平   966 3.84 14.6 18.58
莎莎國際   178 3.71 6.43 6.7
聯華超市   980 3.64 7.12 11.82
三一國際   631 3.58 4.05 7.35
保利協鑫能源   3800 3.38 1.53 3.24
中國貴金屬   1194 3.36 1.54 1.62
盈德氣體   2168 3.26 7.92 9.55
雨潤食品   1068 3.25 5.72 14.2
神冠控股   829 3.09 4 4.9
華人置業   127 3.08 12.04 13.26
中國南方航空股份   1055 2.89 3.91 4.58

2012年12月15日星期六

西藏行 day 1 - 西寧西站

懶了好幾個月,今天終於決定再寫西藏行。整個旅程十多天,現在還是在寫第一天,真慚愧 -__-。唯有安慰自己,遲寫好過唔寫吧。

到了西寧西站,我們先買車票。 要坐廿四小時火車,貴d都要俾架喇。770人仔!!!



在入黑前,我們先換上長褲,聽說這裏早晚溫差很大啊。



這裏的路很濶

辛辛苦苦帶來的腳架,終於第一次大派用場

在西寧西站門外,我們拍照留念

這是第一張團體照,其實都真係幾kai,哈哈


 上火車前,我們快快吃個晚飯。沒有記錯的話,這時大約晚上九時多吧。

 有個小朋友吃粟米,好得意啊




































我們點了三碟小菜,味道不錯啊
 土豆絲係我地o既至愛之一
 終於上火車了,天氣太乾,芝士話抹下個鼻先

即刻靚仔晒

 火車o既廁所好乾淨(梗係啦,話晒7舊水住一晚啊


 我們就是住在這裏

我訓下格,張床好快已經俾我攪到亂晒

相比之下,上格床好少少咁啦

火車入面o既走廊其實都幾窄的






睡前刷牙都不忘影返兩張

 




2012年12月14日星期五

Profolio Update 2012-12-14

恒指今日升160點,成交723億。當中有55%股票上升,29%下跌和16%平收。港滙持續強勢,金管局在執筆時再接美元。熱錢主要湧入落後的國企股,恒指和國指分別再創今年新高。多隻中資股持續破位再上,倉內o既重慶農行(3618.hk),中聯重科(1157.hk)和中信証券(6030.hk)也有不錯的表現,帶動組合創今年新高。

這星期進行了換馬行動,眼見民行(1988.hk)70度上升,買入了落後和有機會突破的重農行(3618.hk)、剛突破的中信証券(6030.hk)、成交異動的中海石油化學(3983.hk)、加碼理文造紙(2314.hk)、建滔化工(0148.hk)、理文化工(0746.hk)、重慶機電(2722.hk)、買入高息股理文手袋(1488.hk)和大昌行(1828.hk)。賣出了鞍鋼(0347.hk)、恒大(3333.hk)、金禺(2009.hk)、葉氏化工(0408.hk)、真明麗(1868.hk)。當中以真明麗被震走了最可惜。

咁多隻股票,宏華(0196.hk)實在令我最O嘴,升15%後可以一爆再爆,今日再升4%實在過份,可見市況真的很好。不過,今年只餘下9個交易日,加上放假氣氛越來越濃。本人打算下個星期起減持股票,輕鬆的渡過聖誕。

現持有17隻股票:

本地銀行: 2388(中銀香港)
內銀: 3618(重慶農行)
綜合: 2722(重慶機電)
水泥: 1313(華潤水泥)
燃氣: 1083(港華燃氣)
鋼材: 323(馬鋼)
紙業: 2314(理文造紙)
出口: 716(勝獅貨櫃)
重械: 1157(中聯重科)
金飾: 116(周生生)
化工: 148(建滔化工), 746(理文化工)
收租: 41(鷹君)
肥料: 3983(中海石油化學)
証卷: 6030(中信証卷)
手袋生產: 1488(理文手袋)
汽車代理: 1828(大昌行)

Ytd +34.56%





最後,我們看看市值50億以上二十大升幅股票﹕


公司名稱 股票代號  股票變動 (%)  最新價格  52 週最高價
中國龍工   3339 9.52 2.3 3.5
南車時代電氣   3898 7.82 26.9 27.7
中聯重科   1157 6.88 11.18 12.48
人和商業   1387 5.88 0.54 0.99
中化化肥   297 5.43 1.94 2.52
雷士照明   2222 4.95 2.33 3.62
中信証券   6030 4.88 16.76 17.58
重慶農村商業銀行   3618 4.77 3.95 4.84
新濠國際發展   200 4.69 9.15 9.2
中國光大控股   165 4.65 12.16 14.84
中國海外宏洋集團   81 4.58 9.36 9.44
遠大中國   2789 4.35 0.96 1.26
宏華集團   196 4.17 2.5 2.59
遠東宏信   3360 3.91 6.38 7.5
中國太保   2601 3.77 27.5 28.6
西藏5100   1115 3.56 2.33 2.68
聯合能源集團   467 3.55 1.46 1.74
金隅股份   2009 3.51 7.07 8.35
中信資源   1205 3.51 1.18 1.45
中國平安   2318 3.45 62.95 68.6


















































































































































































































2012年12月6日星期四

Profolio Update 2012-12-05


昨晚澳元在減息後守在1.04以上,歐羅在1.30以上,今天A股和港股大幅抽升,資金有跡象從防守股流出,市場風險胃納上升,暫時看是利好,繼續摸石過河。

十二月理應是休息月份,如果十二月港股再創今年新高,不跌穿21600和在21800以上結束,我認為有兩個可能

1.向上趨勢沒變,呈現一浪高於一浪形態
2.市場預期經濟見底,新的經濟週期展開

如果思路正確,那便要開始想想那些板塊最有機會被重估。這個時候,股票是可以像之前的內房股一樣,超買後再超買的。

今天是今年year to date回報首次突破30%的大日子,希望能守到月底吧。

在加碼2314後,現持有以下股票:


本地銀行: 2388(中銀香港)
內房: 3333(恒大)
綜合: 2009(金隅), 2722(重慶機電)
燃氣: 1083(港華燃氣)
鋼材; 347(鞍鋼), 323(馬鋼)
紙業: 2314(理文造紙)
出口: 716(勝獅貨櫃)
燈具: 1868(真明麗)
重械: 1157(中聯重科)
金飾: 116(周生生)
化工: 148(建滔化工), 408(葉氐化工)
收租: 41(鷹君)

Ytd +30.79%

2012年9月11日星期二

微妙

這個世界是很微妙的。話說今日有兩個租客同時睇中了同一個租盤。經紀鄧說早上看的那位租客是很實在的,問我晚上幾點可以簽約。由於我約了弟兄晚上跑步,於是約十點簽約。這位租客是什麼什麼公司的總經理,是個台灣人,租來的單位是給他的一眾台灣工程師下屬住的,聽說大約有三四人。我在想,三四個男人嗎? 會否弄到單位十分凌亂? 明知是不能控制,但心裏是有一點十五十六。不過見價錢合理,又可以隨時起租,不想太多了。同時,我有一種感覺,昨天約的另一位租客也是很實在的,約了晚上七點看單位。到了七點,我倒是有一點緊張(都唔知緊張d乜),後來電話響了,經紀吳說七點的這位租客也希望能租下單位,我老實對他說,其實我己約了早上的另一位租客,今晚十點準備簽約,如果價錢差不多,我會租給第一位客人。經紀吳聽了後長篇大論,我一邊和弟兄跑步一邊在聽(上氣唔接下氣呀)。他說租客可以再給多些,又說一家人是很企理的,媽媽是個家庭主婦。本來我也沒有打算理他,直至他說租客由采葉庭搬過來是希望可以令到剛升讀中一的女兒上學近一點,加上經紀實在太煩,我決定見一見客人,最後我應承了九點半和租客見面。由於時間太趕,我以跑步look視人,見面時我在想,肯為子女搬得近學校一點的父母是值得尊重和欣賞的,他們和女兒一起,給我一種舒服的感覺。我知道現在市面上只有很少的租盤,雖然他們只能出我金額的下限(被經紀騙了),而且還要安裝窗花(即係要轉窿呀,我好唔想的),不過他說太太會抹窗,沒有窗花怕有危險。一個愛錫妻兒子女的男人,一個充滿愛的家。不知是否天意,總經理租客願意出高五百元,而且我是先應承他的,我是個很少反口的人,但反而最後我租了給這個家庭。如果這個不是緣份,就應該是我痴左線了。